【熱聞】如何有效設(shè)置止損止盈點？
2025-12-06 11:00:59 來源：和訊網(wǎng)
(相關(guān)資料圖)
在期貨交易中，合理設(shè)置止損和止盈點是控制風(fēng)險、鎖定利潤的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。以下為投資者介紹一些有效設(shè)置止損止盈點的方法。
首先是基于技術(shù)分析的方法。支撐位和阻力位是重要的參考依據(jù)。支撐位是價格下跌時可能遇到支撐而反彈的價位，阻力位則是價格上漲時可能遇到壓力而回落的價位。當(dāng)投資者做多時，可以將止損點設(shè)置在支撐位下方，這樣一旦價格跌破支撐位，說明趨勢可能反轉(zhuǎn)，及時止損能避免更大損失。例如，某期貨品種的價格在一段時間內(nèi)多次在 5000 元附近獲得支撐，投資者做多后可將止損點設(shè)置在 4980 元。而止盈點可以設(shè)置在阻力位附近，當(dāng)價格接近阻力位時，可能上漲動力不足，此時止盈可鎖定利潤。
移動平均線也是常用的技術(shù)指標。短期均線向上穿過長期均線形成金叉，是買入信號；短期均線向下穿過長期均線形成死叉，是賣出信號。投資者可以根據(jù)均線系統(tǒng)來設(shè)置止損止盈。比如，當(dāng)投資者依據(jù)金叉買入期貨后，可以將止損點設(shè)置在短期均線下方一定距離處。隨著價格上漲，不斷調(diào)整止損點，使其跟隨價格上升而上升，實現(xiàn)移動止損，鎖定部分利潤的同時，也能避免行情反轉(zhuǎn)帶來的損失。
除了技術(shù)分析，還可以采用基于風(fēng)險承受能力的方法。投資者在交易前應(yīng)明確自己能夠承受的最大損失金額。假設(shè)投資者有 10 萬元資金用于期貨交易，愿意承受的最大損失為 1 萬元。如果買入某期貨合約的保證金為 5000 元/手，那么可以計算出最多能承受 200 元/手的損失。根據(jù)這個損失額度，結(jié)合買入價格，就可以確定止損點。止盈點則可以根據(jù)預(yù)期收益率來設(shè)定。例如，投資者期望獲得 20%的收益率，那么在計算好成本后，就可以得出相應(yīng)的止盈價格。
以下通過表格來對比不同設(shè)置方法的特點：
此外，還可以結(jié)合基本面分析來設(shè)置止損止盈。如果期貨品種對應(yīng)的現(xiàn)貨市場出現(xiàn)重大利空消息，即使技術(shù)指標還未顯示明顯的賣出信號，投資者也應(yīng)及時調(diào)整止損點，避免損失擴大。而當(dāng)基本面出現(xiàn)利好消息，且市場反應(yīng)積極時，可以適當(dāng)提高止盈點，以獲取更多利潤。
標簽： 盈點 投資者 最大損失金額 移動 動力